出纳人员工作交接书范本

来源：邢台恒企会计培训学校时间：2022/6/10 10:32:54

出纳是企业最为重要的岗位之一。出纳人员因故交接时必须按规定做好交接事宜，并编写工作交接书，以保证出纳交接工作顺利进行。

出纳人员交接书应这样编制：

移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：

一、交接日期

2009年X月X日

二、具体业务的移交

1、库存现金：X月X日账面余额xx元，实存相符，日记账余额与总账相符;

2、库存国库券：xx元，经核对无误;

3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件

1、本年度现金日记账一本;

2、本年度银行存款日记账二本;

3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4、空白转账支票XX张(XX号至XX号);

5、托收承付登记簿一本;

6、付款委托书一本;

7、信汇登记簿一本;

8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9、银行对账单1-10月份10本;10月份未达账项说明一份;

四、印鉴

1、XX公司财务处转讫印章一枚;

2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分

2009年X月X日前的出纳责任事项由XX负责;2000年X月X日起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份

移交人：XX(签名盖章)

接管人：XX(签名盖章)

监交人：XX(签名盖章)