银行余额调节表模板怎么做

来源：石家庄恒企会计培训学校时间：2019/6/11 11:15:46

先去银行拿对账单。

然后和企业的银行存款帐核对

企业日记账的借方 就是银行对账单的贷方 企业日记账的贷方 就是银行对账单的借方，相同的二笔勾去。

最后，留下对不齐的 记录到下面的调节表中

会计期间或截止日：

开户行及账号：

银行对账单余额 单位银行存款余额

调整后存款余额 调整后存款余额

年 摘 要 凭证编号 加单位已收银行未收 减单位已付银行未付 年 摘 要 凭证编号 加银行已收单位未收 减银行已付单位未付

月 日 月 日

合计 合计

银行存款余额调节表范本

出纳工作簿包含银行余额调节表自动生成的电子表格;

编制现金流量表的方法是;

企业账面的月末余额+银行已收企业未收-银行已付企业未付=银行月末账面存款金额+企业已收银行未收-企业已付银行未付。