怎样构建资金管控体系

来源：郑州恒企会计培训学校时间：2021/3/25 20:27:59

1、现金控制系统。通过内部银行进行内部资金管理。

2、现金预测系统。母公司通过整体预测，对集团以现有资金能做多大的经营规模、需要多大的融资规模、可寻求的资金来源等有一个清楚的认识。

3、筹资控制系统。在集权管理模式下，母公司和各子公司的对外筹资，由内部结算中心统一对外筹措，各子公司无权对外筹资;在分权管理模式下，子公司可在授权范围内对外筹资，但必须把筹集的资金统一存入内部银行。筹资管控系统的重点是借款管控。

4、投资控制系统。在不同管理模式下的投资管控系统与借款管控系统基本相同，所不同的是它包含的内容除了投资项目审批程序管控和投资总量管控外，还包括投资方向管控和投资风险管控。郑州恒企会计学校小编认为集团投资管理倾向于采用集中管理。