长沙会计出纳培训班长沙恒企会计培训

来源：长沙恒企会计培训学校时间：2016/2/22 10:16:19

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《出纳实战技巧》提纲

第一讲 出纳岗位认知

一、什么是出纳?

二、出纳要具备哪些能力?

三、出纳的岗位设置

四、出纳的工作职责

五、出纳的工内容

六、出纳的工作流程

第二讲 出纳现金结算业务

一、现金定义与管理原则

二、现金结算业务种类及有关票据

三、送存现金单据填写及业务流程

四、提取现金单据填写及业务流程

五、收取、支付现金单据填写及业务流程

六、现金清查单据填写及业务处理流程

七、出纳银行(现金)日记账的登账方法

第三讲 出纳银行结算业务

一、银行结算业务认知

二、现行的银行结算方式分类

三、银行结算业务的票据种类及处理流程

现金支票、转账支票、普通支票

银行本票、银行汇票

银行汇兑、异地托收承付

商业汇票、委托收款

第四讲 出纳会计处理及工作衔接

一、银行存款余额调节表的编制

二、企业出纳常用会计分录

三、出纳与会计工作衔接

四、库存资金交接表

第五讲 Excel在出纳业务中的运用

一、Excel在银行日记账中的运用

二、工资表及工资条的设置和数据自动处理

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