如何利用财务软件编制现金流量表

来源：高州恒企会计培训学校时间：2022/11/11 15:42:13

1.设置现金流量表项目

设置现金流量表项目的目的在于使系统能够识别哪些科目与现金流量有关。应该在“会计科目”中，点击“编辑”—指定科目处设置，在此处设置后，现金流量项目就可以在凭证中使用了。

2.设置凭证控制

为保证在填制与现金流量有关的凭证时务必地录入现金流量项目，需要对凭证填制设置控制选项。其基本设置时方法为：启动系统“选项”窗口，在“凭证控制”中选择“现金流量科目必录现金流量项目”。

3.填制凭证时，选择正确的项目

设置完现金流量后就可以编制凭证。在录入完分录金额后，系统会自动弹出现金流量项目的录入界面。除了现金缴存银行和从银行提取现金以外，其他所有引起库存现金、银行存款、其他货币资金发生增减变动的会计科目都要设置现金流量科目。如：采购原材料，用银行存款支付，要设置现金流量科目为“购买商品、接受劳务支付的现金”;现金报销费用，设置为“支付的其他与经营活动有关的现金”;银行存款发放工资奖金，设置为“支付给职工以及为职工支付的现金”;用银行存款购买固定资产，设置为“购买固定资产、无形资产以及其他长期资产支付的现金”等。

4.定义现金流量表

在出报表时，我们只需选择现金流量函数XJLL即可将某项目的所有发生金额取出。XJLL函数格式：XJLL([起始日]，[截止日]，方向，项目编码，[账套号]，[会计年度]，[是否包含未记账]，[会计期间])。比如：XJLL(“01/01/2017”,”12/01/2017”,"借","10101","001",”2010”,”y”,)表示的是001账套10101“销售商品、提供劳务收到的现金”项目2017年借方发生额。在定义公式时，部分参数一般采用默认值的形式，可以只修改需要变动的参数。

经过以上的操作之后，在期末即可提取“现金流量表”了。