1. 办理现金收付,严格按规定收付款项。
2. 办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
3. 登记日记账,增加日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
4. 保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
5. 保管有关印章,登记注销支票。
6. 复核收入凭证,办理销售结算。
7. 办理往来结算,建立清算制度。
8. 核算其他往来款项,防止坏账损失。
9. 执行工资计划,监督工资使用。
10. 审核工资单据,发放工资奖金
11. 负责工资核算,提供工资数据。
按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明 细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。